Uchwała Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 15.157.829 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.785.344 zł,
z tego:
|
a) wydatki bieżące 11.593.980 zł
|
11.593.980 zł
|
|
w tym:
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.859.815 zł
|
4.859.815 zł
|
|
- dotacje 405.000 zł
|
405.000 zł
|
|
- wydatki na obsługę długu 220.000 zł
|
220.000 zł
|
|
b) wydatki majątkowe 3.191.364 zł
|
3.191.364 zł
|
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.704.341 zł,
a) wydatki bieżące 0 zł
b) wydatki majątkowe 2.704.341 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 372.485 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 372.485 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 876.000 zł, rozchody w wysokości 1.248.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólną w wysokości - 140.000 zł,
2) celową w wysokości - 110.000 zł,
w dziale 801, rozdziale 80195 z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego - 110.000 zł.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 237.955 zł; wydatki – 237.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 380.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 25.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 60.000 zł,
2) wydatki - 60.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.694.527 zł
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 876.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 726.000 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł;
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1.694.527 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.
DOCHODY BUDŻETU
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan
2007 r.
|
|
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
1 955 055
|
|
|
|
01008
|
|
Melioracje wodne
|
1 955 055
|
|
|
|
|
6298
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
1 694 527
|
|
|
|
|
6339
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
|
260 528
|
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
120 627
|
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
120 627
|
|
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
1 039
|
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
89 588
|
|
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
30 000
|
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
83 482
|
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
57 470
|
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
57 470
|
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
26 012
|
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
25 000
|
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
1 012
|
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 194
|
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 194
|
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 194
|
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
3 417 054
|
|
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
500
|
|
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
500
|
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
691 432
|
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
560 000
|
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
1 700
|
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
64 800
|
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
35 000
|
|
|
|
|
2680
|
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
|
29 932
|
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
801 800
|
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
580 000
|
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
98 300
|
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
12 500
|
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
75 000
|
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5 000
|
|
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
1 000
|
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
30 000
|
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
95 000
|
|
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
15 000
|
|
|
|
|
0460
|
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
|
14 000
|
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
|
60 000
|
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
6 000
|
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
1 828 322
|
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
1 798 322
|
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
30 000
|
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
6 041 171
|
|
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
3 780 749
|
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3 780 749
|
|
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
|
2 193 184
|
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2 193 184
|
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
15 000
|
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
15 000
|
|
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
|
52 238
|
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
52 238
|
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
25 000
|
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
25 000
|
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
25 000
|
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3 404 246
|
|
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
|
2 400
|
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
2 400
|
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
3 030 040
|
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
3 030 040
|
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
|
32 920
|
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
32 920
|
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
145 375
|
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
111 166
|
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
34 209
|
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
99 009
|
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
99 009
|
|
|
|
85228
|
|
Pozostała działalność
|
4 000
|
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
4 000
|
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
90 502
|
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
90 502
|
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
110 000
|
|
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
110 000
|
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
110 000
|
|
|
Dochody ogółem
|
15 157 829
|
|
